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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AN Terrains | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 366.00 | 215 153.00 | 1 212.00 | 216 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 49 166.00 | 6 006.00 | 55 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 705.00 | 264 320.00 | 16 385.00 | 280 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 136.00 | 264 320.00 | 102 816.00 | 367 136.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DH Report à nouveau | -22 298.00 | -31 319.00 | | -22 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 333.00 | 9 021.00 | | -8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 32 067.00 | 40 401.00 | | 32 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 114.00 | 11 156.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 15 324.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 641.00 | 38 400.00 | | 32 641.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 748.00 | 64 952.00 | | 70 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 816.00 | 105 354.00 | | 102 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 407.00 | 60 727.00 | | 60 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 331.00 | | 498 331.00 | 498 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 331.00 | | 498 331.00 | 498 331.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 3 000.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 3 000.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -3 000.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 838.00 | 484 803.00 | | 498 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 172.00 | 475 782.00 | | 507 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 333.00 | 9 021.00 | | -8 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 237.00 | | 842.00 | 280 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 280 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 481.00 | | 842.00 | 272 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 936.00 | 3 384.00 | | 260 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 936.00 | 3 384.00 | | 260 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 3 884.00 | 10 341.00 | 14 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 749.00 | 60 408.00 | 10 341.00 | 70 749.00 |