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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 685.00 | 1 463.00 | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 340.00 | 53 214.00 | 14 126.00 | 67 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 664.00 | 177 341.00 | 4 323.00 | 181 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 618.00 | 237 704.00 | 197 914.00 | 435 618.00 |
BT Marchandises | 380 423.00 | | 380 423.00 | 380 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 496.00 | 15 962.00 | 529 533.00 | 545 496.00 |
BZ Autres créances | 209 592.00 | | 209 592.00 | 209 592.00 |
CF Disponibilités | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 331.00 | 15 962.00 | 1 423 368.00 | 1 439 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 949.00 | 253 666.00 | 1 621 283.00 | 1 874 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
CU Autres participations | 6 514.00 | 6 464.00 | 50.00 | 6 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 30 309.00 | 21 913.00 | | 30 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 329.00 | 8 397.00 | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 173 698.00 | 90 369.00 | | 173 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 393.00 | 623 579.00 | | 593 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 557.00 | 146 959.00 | | 149 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 945.00 | 716 488.00 | | 554 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 294.00 | 174 126.00 | | 146 294.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 6 994.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 584.00 | 1 668 146.00 | | 1 447 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 283.00 | 1 758 515.00 | | 1 621 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 313.00 | | 4 864.00 | 435 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 187 712.00 | 1 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | | 438 864.00 | 1 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 386.00 | | 1 618.00 | 247 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 779.00 | | 3 246.00 | 185 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 953.00 | 7 287.00 | | 223 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 430.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 698.00 | 6 857.00 | | 223 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 148.00 | 5 079.00 | 20 265.00 | 31 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 612.00 | 5 079.00 | 20 265.00 | 37 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 612.00 | 5 079.00 | 20 265.00 | 37 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | 20 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 790.00 | 144 426.00 | 447 364.00 | 591 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 191.00 | 558 191.00 | | 558 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 50 700.00 | 7 140.00 | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 982.00 | 7 032.00 | 25 950.00 | 32 982.00 |
UX Autres créances clients | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VC Groupe et associés | 193 674.00 | 193 674.00 | | 193 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 350.00 | 754 624.00 | 54 726.00 | 809 350.00 |
VW T.V.A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 830.00 | 996 326.00 | 454 504.00 | 1 450 830.00 |