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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 873.00 | | 334 873.00 | 334 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 6 293.00 | 3 626.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 943.00 | 105 486.00 | 40 457.00 | 145 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 675.00 | 111 780.00 | 383 896.00 | 495 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 002.00 | 111 780.00 | 572 222.00 | 684 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 379.00 | 356 620.00 | | 350 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 570.00 | -6 241.00 | | 87 570.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 358 763.00 | | 446 333.00 |
DP Provisions pour risques | 16 881.00 | 27 881.00 | | 16 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 881.00 | 27 881.00 | | 16 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 18 932.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | 152 590.00 | | 100 420.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 008.00 | 172 250.00 | | 109 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 222.00 | 558 895.00 | | 572 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 008.00 | 172 250.00 | | 109 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 958.00 | | 43 092.00 | 476 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 495 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 375.00 | 155 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 085.00 | | 38 152.00 | 142 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 964.00 | 20 193.00 | 21 377.00 | 112 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | 20 193.00 | 21 377.00 | 112 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 881.00 | | 11 000.00 | 27 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 827.00 | | 18 947.00 | 35 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |