| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | 2 425 114.00 | 15 056.00 | 2 440 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 3 896.00 | 76 604.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 318.00 | 330 347.00 | 29 971.00 | 360 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 988.00 | 2 759 358.00 | 121 630.00 | 2 880 988.00 |
BT Marchandises | 538 121.00 | | 538 121.00 | 538 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 642.00 | 71 887.00 | 9 889 755.00 | 9 961 642.00 |
BZ Autres créances | 1 446 867.00 | | 1 446 867.00 | 1 446 867.00 |
CF Disponibilités | 12 283 120.00 | | 12 283 120.00 | 12 283 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 405.00 | | 486 405.00 | 486 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 716 154.00 | 71 887.00 | 24 644 267.00 | 24 716 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 597 142.00 | 2 831 245.00 | 24 765 897.00 | 27 597 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 405 072.00 | 637 040.00 | | 6 405 072.00 |
DH Report à nouveau | | 3 074 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 187.00 | 3 993 933.00 | | 2 805 187.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 258.00 | 7 793 072.00 | | 9 298 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 256.00 | 656 404.00 | | 590 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 465.00 | 9 563 770.00 | | 9 635 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 157.00 | 3 849 975.00 | | 2 731 157.00 |
EA Autres dettes | 135 820.00 | 66 438.00 | | 135 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 176.00 | 2 345 653.00 | | 2 373 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 467 639.00 | 16 656 632.00 | | 15 467 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 765 897.00 | 24 449 704.00 | | 24 765 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 776.00 | | 3 345 776.00 | 3 345 776.00 |
FG Production vendue services | 27 308 413.00 | | 27 308 413.00 | 27 308 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 654 189.00 | | 30 654 189.00 | 30 654 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 706 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 732 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 325.00 | |
GE Autres charges | | | 106 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 461 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 244 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 794 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 253 437.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 788 577.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4 005 975.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 394.00 | 319 668.00 | | 341 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 512.00 | 1 901 078.00 | | 1 098 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 707 001.00 | 35 764 340.00 | | 30 707 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 901 814.00 | 31 770 407.00 | | 27 901 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 187.00 | 3 993 933.00 | | 2 805 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 488.00 | | 80 500.00 | 2 800 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 170.00 | | | 2 440 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | | 80 500.00 | 360 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 085.00 | 115 272.00 | | 2 644 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 817.00 | 89 297.00 | | 2 335 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 268.00 | 25 976.00 | | 308 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 42 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 42 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 283.00 | 51 325.00 | 21 721.00 | 42 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 256.00 | | 590 256.00 | 590 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 465.00 | 9 635 465.00 | | 9 635 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 861.00 | 885 861.00 | | 885 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 964.00 | 539 964.00 | | 539 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 176.00 | 2 373 176.00 | | 2 373 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 887 987.00 | | | 9 887 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VB T. V. A. | 1 440 718.00 | | | 1 440 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 405.00 | | | 486 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894 913.00 | 11 821 259.00 | 73 654.00 | 11 894 913.00 |
VW T.V.A. | 810 595.00 | 810 595.00 | | 810 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 467 639.00 | 14 877 382.00 | 590 256.00 | 15 467 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |