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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941 756.00 | 3 750 054.00 | 191 701.00 | 3 941 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 506.00 | | 1 030 506.00 | 1 030 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 577.00 | 476 520.00 | 104 057.00 | 580 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 117.00 | 290 402.00 | 37 715.00 | 328 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 964.00 | 4 632 177.00 | 1 421 787.00 | 6 053 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 558.00 | 32 552.00 | 695 006.00 | 727 558.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | 674 458.00 | | 674 458.00 | 674 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 713.00 | 32 552.00 | 1 407 161.00 | 1 439 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 677.00 | 4 664 729.00 | 2 828 949.00 | 7 493 677.00 |
CU Autres participations | 160 812.00 | 115 200.00 | 45 612.00 | 160 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 569 274.00 | 669 884.00 | | 569 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 974.00 | 19 390.00 | | 116 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 248.00 | 2 339 274.00 | | 2 336 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 109 809.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 604.00 | 333 452.00 | | 359 604.00 |
EA Autres dettes | 120 219.00 | 498.00 | | 120 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 700.00 | 443 760.00 | | 492 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 949.00 | 2 783 034.00 | | 2 828 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 648.00 | | 28 929.00 | 551 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163 713.00 | 62 862.00 | | 4 163 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699 648.00 | 50 407.00 | | 3 699 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 065.00 | 12 455.00 | | 464 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290 402.00 | | | 290 402.00 |
6T Sur comptes clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 154.00 | | | 438 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 154.00 | | | 438 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 117.00 | | | 328 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 727 558.00 | | | 727 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 569.00 | 765 256.00 | 340 313.00 | 1 105 569.00 |
VW T.V.A. | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 700.00 | 492 700.00 | | 492 700.00 |