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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
AN Terrains | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 1 647 000.00 | 140 922.00 | 1 506 078.00 | 1 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 195.00 | 1 530 318.00 | -2 122.00 | 1 528 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 221.00 | 361 688.00 | 67 533.00 | 429 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 179.00 | 3 210 438.00 | 1 811 740.00 | 5 022 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 707.00 | | 636 707.00 | 636 707.00 |
BN En cours de production de biens | 723 159.00 | | 723 159.00 | 723 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 764.00 | 566 241.00 | 1 110 523.00 | 1 676 764.00 |
BZ Autres créances | 721 514.00 | 188 659.00 | 532 855.00 | 721 514.00 |
CF Disponibilités | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 519.00 | 754 900.00 | 3 297 619.00 | 4 052 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 698.00 | 3 965 339.00 | 5 109 360.00 | 9 074 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 401.00 | 1 088 730.00 | 74 671.00 | 1 163 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 435 900.00 | 1 435 900.00 | | 1 435 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DG Autres réserves | 792 053.00 | 792 053.00 | | 792 053.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 768.00 | -2 063 608.00 | | -2 483 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 628.00 | -420 160.00 | | -348 628.00 |
DL TOTAL (I) | 41 358.00 | 389 985.00 | | 41 358.00 |
DN Avances conditionnées | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DO TOTAL (II) | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | 85 643.00 | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 102 113.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 519.00 | 838 977.00 | | 777 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 581.00 | 940 019.00 | | 1 529 581.00 |
EA Autres dettes | 2 676 016.00 | 2 830 558.00 | | 2 676 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 252.00 | 4 797 311.00 | | 4 998 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 360.00 | 5 257 046.00 | | 5 109 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 252.00 | 4 797 311.00 | | 4 998 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | 80 460.00 | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 008.00 | | 2 971.00 | 5 060 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 401.00 | | | 1 163 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 5 022 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 3 762 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 076.00 | | 1 841.00 | 3 801 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 130.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 831.00 | 234 607.00 | 40 000.00 | 3 015 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940 929.00 | 147 801.00 | | 940 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 121.00 | 86 806.00 | 40 000.00 | 1 986 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 027.00 | 108 398.00 | 133 184.00 | 591 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 686.00 | 108 398.00 | 133 184.00 | 779 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 686.00 | 108 398.00 | 133 184.00 | 779 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 398.00 | 133 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 519.00 | 777 519.00 | | 777 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 859.00 | 751 859.00 | | 751 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676 016.00 | 2 676 016.00 | | 2 676 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 841 330.00 | 841 330.00 | | 841 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 434.00 | 835 434.00 | | 835 434.00 |
VB T. V. A. | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VC Groupe et associés | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 729.00 | 388 729.00 | | 388 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 070.00 | 2 409 989.00 | 7 080.00 | 2 417 070.00 |
VW T.V.A. | 423 740.00 | 423 740.00 | | 423 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 252.00 | 4 998 252.00 | | 4 998 252.00 |