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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 904.00 | 159 921.00 | 5 984 983.00 | 6 144 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BZ Autres créances | 1 623 553.00 | | 1 623 553.00 | 1 623 553.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 908.00 | | 1 753 908.00 | 1 753 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 812.00 | 159 921.00 | 7 738 891.00 | 7 898 812.00 |
CU Autres participations | 5 984 983.00 | | 5 984 983.00 | 5 984 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 463 565.00 | 2 360 527.00 | | 1 463 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334 074.00 | 803 038.00 | | 4 334 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 616.00 | 3 340 542.00 | | 5 974 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 763.00 | 1 688 575.00 | | 1 254 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 093.00 | 3 063 411.00 | | 354 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 44 160.00 | | 42 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 205.00 | 10 133.00 | | 113 205.00 |
EA Autres dettes | | 8 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 275.00 | 4 814 574.00 | | 1 764 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 891.00 | 8 155 116.00 | | 7 738 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FQ Autres produits | | | 414 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 296.00 | 38.00 | | 8 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 296.00 | 38.00 | | 3 308 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108 330.00 | 38.00 | | 3 108 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 033.00 | 1 227 886.00 | | 5 125 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 959.00 | 424 848.00 | | 790 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 334 074.00 | 803 038.00 | | 4 334 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 866.00 | | | 6 344 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 962.00 | 5 984 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 962.00 | 6 144 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 945.00 | | | 6 184 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
UX Autres créances clients | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 624.00 | 1 590 624.00 | | 1 590 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 655.00 | 437 580.00 | 809 075.00 | 1 246 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 354 093.00 | 354 093.00 | | 354 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 812.00 | | | 433 812.00 |
VP Divers | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 654.00 | 1 750 654.00 | | 1 750 654.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 275.00 | 955 200.00 | 809 075.00 | 1 764 275.00 |