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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 18 849.00 | 5 289.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 138.00 | 18 849.00 | 5 289.00 | 24 138.00 |
BT Marchandises | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 969 296.00 | | 969 296.00 | 969 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 362.00 | | 1 011 362.00 | 1 011 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 500.00 | 18 849.00 | 1 016 651.00 | 1 035 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 329.00 | 1 030 542.00 | | 1 002 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 921.00 | -8 213.00 | | -50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 997 608.00 | 1 068 529.00 | | 997 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 12 087.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 7 353.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 044.00 | 20 140.00 | | 19 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 651.00 | 1 088 668.00 | | 1 016 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 044.00 | 20 140.00 | | 19 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 639.00 | 55 217.00 | | 225 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 560.00 | 63 431.00 | | 276 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 921.00 | -8 213.00 | | -50 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 2 034.00 | | 16 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 2 034.00 | | 16 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |