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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 123.00 | 1 427.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AP Constructions | 198 521.00 | 147 236.00 | 51 285.00 | 198 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 22 207.00 | 4 525.00 | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 694.00 | 122 786.00 | 9 908.00 | 132 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 475.00 | 292 353.00 | 113 122.00 | 405 475.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 285 715.00 | | 285 715.00 | 285 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 876.00 | | 710 876.00 | 710 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 351.00 | 292 353.00 | 823 998.00 | 1 116 351.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 584 923.00 | 741 422.00 | | 584 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 22 358.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 703 046.00 | 849 631.00 | | 703 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 10 360.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 400.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 33 600.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 47 620.00 | | 69 092.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 1 599.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 952.00 | 93 579.00 | | 120 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 998.00 | 943 209.00 | | 823 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 952.00 | 93 579.00 | | 120 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 774.00 | 26 102.00 | 20 524.00 | 286 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 774.00 | 25 979.00 | 20 524.00 | 286 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |