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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 802.00 | 146 668.00 | 78 134.00 | 224 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 31.00 | 660.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 595.00 | 211 118.00 | 96 477.00 | 307 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 441.00 | 357 817.00 | 176 624.00 | 534 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 340.00 | 847.00 | 314 493.00 | 315 340.00 |
BZ Autres créances | 73 618.00 | 513.00 | 73 105.00 | 73 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 |
CF Disponibilités | 578 041.00 | | 578 041.00 | 578 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 518.00 | 1 360.00 | 3 455 158.00 | 3 456 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 959.00 | 359 177.00 | 3 631 782.00 | 3 990 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 788.00 | 1 132 172.00 | | 1 774 788.00 |
DH Report à nouveau | 600 282.00 | 600 282.00 | | 600 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 707.00 | 714 045.00 | | 774 707.00 |
DK Provisions réglementées | 78 134.00 | 100 441.00 | | 78 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 911.00 | 2 568 940.00 | | 3 249 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 7 570.00 | | 8 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 721.00 | 36 072.00 | | 93 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 115 576.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 088.00 | 239 113.00 | | 180 088.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 9 955.00 | | 16 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 869.00 | 422 337.00 | | 381 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 782.00 | 2 991 277.00 | | 3 631 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 149.00 | 386 264.00 | | 288 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 912.00 | | 55 574.00 | 525 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 045.00 | 534 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 159.00 | 224 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 887.00 | 308 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 250.00 | | 54 922.00 | 278 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 653.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 044.00 | 58 932.00 | 22 159.00 | 321 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 520.00 | 22 306.00 | 22 159.00 | 146 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 524.00 | 36 625.00 | | 174 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 441.00 | | 22 306.00 | 100 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 441.00 | | 22 306.00 | 100 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 315 340.00 | 314 324.00 | 1 016.00 | 315 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 436.00 | 390 778.00 | 1 658.00 | 392 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |