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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 373.00 | 154 026.00 | 2 347.00 | 156 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 700.00 | 80 429.00 | 21 272.00 | 101 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 543.00 | 270 747.00 | 23 796.00 | 294 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 282 342.00 | | 282 342.00 | 282 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 496.00 | | 323 496.00 | 323 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 039.00 | 270 747.00 | 347 292.00 | 618 039.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 468.00 | -2 190.00 | | -17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952.00 | -15 278.00 | | -44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 323 580.00 | 368 532.00 | | 323 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 730.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 10 159.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 18 731.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 712.00 | 29 620.00 | | 23 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 292.00 | 398 152.00 | | 347 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 712.00 | 29 620.00 | | 23 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 587.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 587.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 414.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 006.00 | 196 221.00 | | 142 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 958.00 | 211 499.00 | | 186 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 952.00 | -15 278.00 | | -44 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 910.00 | | 945 869.00 | 4 976 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 603.00 | 55 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 537.00 | 5 799 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 934.00 | 5 727 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | 8 496.00 | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 235.00 | | 922 271.00 | 4 908 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 295.00 | | 15 102.00 | 61 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 011.00 | 475 160.00 | 72 850.00 | 485 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 955.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 759.00 | 474 205.00 | 72 850.00 | 477 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 436.00 | 359 588.00 | 279 436.00 | 279 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 644.00 | 204 225.00 | 151 644.00 | 151 644.00 |
6T Sur comptes clients | 68 125.00 | 5 542.00 | 37 054.00 | 68 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 769.00 | 209 767.00 | 188 698.00 | 219 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 205.00 | 569 355.00 | 468 134.00 | 499 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 592.00 | 457 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 763.00 | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 250.00 | 1 707 250.00 | | 1 707 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 303.00 | 603 303.00 | | 603 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 615.00 | 306 615.00 | | 306 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UP Prêts | 21 266.00 | 13 391.00 | 7 875.00 | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 052 376.00 | 7 052 376.00 | | 7 052 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
VB T. V. A. | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 884.00 | 7 488 208.00 | 116 676.00 | 7 604 884.00 |
VW T.V.A. | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 265.00 | 3 264 265.00 | | 3 264 265.00 |