| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286 592.00 | 2 286 592.00 | | 2 286 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 875.00 | 16 693.00 | 6 182.00 | 22 875.00 |
BF Prêts | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 719.00 | 2 307 044.00 | 77 675.00 | 2 384 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 719.00 | | 649 719.00 | 649 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 714.00 | 60 275.00 | 4 074 439.00 | 4 134 714.00 |
BZ Autres créances | 677 970.00 | | 677 970.00 | 677 970.00 |
CF Disponibilités | 455 869.00 | | 455 869.00 | 455 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 918 272.00 | 60 275.00 | 5 857 997.00 | 5 918 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 570.00 | 2 367 319.00 | 5 936 251.00 | 8 303 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 379.00 | 270 795.00 | | 2 288 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 809.00 | 2 017 583.00 | | -772 809.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 611 370.00 | 2 389 360.00 | | 1 611 370.00 |
DP Provisions pour risques | 578.00 | 338.00 | | 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498 978.00 | 626 257.00 | | 1 498 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 557.00 | 626 595.00 | | 1 499 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 029.00 | | | 409 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 193.00 | 42 414.00 | | 35 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 211.00 | 1 562 383.00 | | 1 127 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 541.00 | 1 498 923.00 | | 1 168 541.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 300 000.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 474 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 824 580.00 | 3 877 825.00 | | 2 824 580.00 |
ED (V) | 742.00 | 2 526.00 | | 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 251.00 | 6 896 307.00 | | 5 936 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 228.00 | 4 253 033.00 | | 2 718 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192.00 | 109 551.00 | 110 743.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 6 816 990.00 | 227 875.00 | 7 044 866.00 | 6 816 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 183.00 | 337 427.00 | 7 155 610.00 | 6 818 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 287.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 440.00 | 2 953.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 1 713 209.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 357.00 | | | 357 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 951.00 | 1 788.00 | | 1 069 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 308.00 | 154 929.00 | | 1 427 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421 868.00 | 1 558 280.00 | | -1 421 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 974.00 | 11 172 520.00 | | 7 809 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 783.00 | 9 154 937.00 | | 8 582 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 809.00 | 2 017 583.00 | | -772 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 206.00 | | 1 199.00 | 2 488 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 686.00 | 2 384 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 686.00 | 22 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 350.00 | | | 2 290 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 363.00 | | 1 199.00 | 126 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 982.00 | 4 748.00 | 104 686.00 | 2 406 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 350.00 | | | 2 290 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 631.00 | 4 748.00 | 104 686.00 | 116 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 179.00 | 260.00 | 5 440.00 | 5 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 595.00 | 1 499 557.00 | 626 595.00 | 626 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 631 775.00 | 1 560 092.00 | 632 035.00 | 631 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 562.00 | 626 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 578.00 | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069 951.00 | 5 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 193.00 | 12 867.00 | 22 325.00 | 35 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 211.00 | 1 127 211.00 | | 1 127 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 116.00 | 507 116.00 | | 507 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
UP Prêts | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 714.00 | | | 4 134 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
VB T. V. A. | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 029.00 | 409 029.00 | | 409 029.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 177.00 | 4 812 684.00 | 71 493.00 | 4 884 177.00 |
VW T.V.A. | 414 707.00 | 414 707.00 | | 414 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 554.00 | 2 718 228.00 | 22 325.00 | 2 740 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 346.00 | 69 047.00 | | 66 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 838.00 | 175 501.00 | | 44 838.00 |
ST Autres comptes | 77 869.00 | 109 972.00 | | 77 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 802.00 | 412 965.00 | | 415 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594 218.00 | 2 487 739.00 | | 1 594 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 641.00 | 837 147.00 | | 130 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 806.00 | 52 905.00 | | 68 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 152.00 | 121 952.00 | | 135 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 770.00 | | | 1 266 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 741.00 | | | 508 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 369.00 | 4 023 326.00 | | 2 263 369.00 |