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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AN Terrains | 45 136.00 | 21 506.00 | 23 630.00 | 45 136.00 |
AP Constructions | 669 413.00 | 667 716.00 | 1 697.00 | 669 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 219.00 | 523 102.00 | 32 117.00 | 555 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 681.00 | 192 792.00 | 180 889.00 | 373 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 149.00 | 1 407 506.00 | 238 643.00 | 1 646 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 355.00 | 1 407 506.00 | 453 849.00 | 1 861 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DH Report à nouveau | -302 089.00 | -262 845.00 | | -302 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 141.00 | -39 244.00 | | -114 141.00 |
DL TOTAL (I) | -404 093.00 | -289 953.00 | | -404 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 6 988.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 000.00 | 718 000.00 | | 753 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 62 186.00 | | 71 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 311.00 | 24 931.00 | | 33 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 942.00 | 812 105.00 | | 857 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 849.00 | 522 152.00 | | 453 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 171.00 | | 673 171.00 | 673 171.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 171.00 | | 673 171.00 | 673 171.00 |
FM Production stockée | | | 12 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 532.00 | 78 731.00 | | 72 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 532.00 | 78 731.00 | | 72 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 2 697.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 2 697.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 213.00 | 76 035.00 | | 69 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 292.00 | 817 847.00 | | 758 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 432.00 | 857 090.00 | | 872 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 141.00 | -39 244.00 | | -114 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 033.00 | | 187 841.00 | 1 643 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 725.00 | 1 646 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 725.00 | 1 643 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 333.00 | | 187 841.00 | 1 640 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 835.00 | 223 785.00 | 183 114.00 | 1 366 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 445.00 | 223 785.00 | 183 114.00 | 1 364 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 942.00 | 857 942.00 | | 857 942.00 |