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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 282 787.00 | | 282 787.00 | 282 787.00 |
AP Constructions | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 176 822.00 | 632.00 | 177 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 966.00 | 219 581.00 | 641 384.00 | 860 966.00 |
BT Marchandises | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
BZ Autres créances | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 406.00 | | 224 406.00 | 224 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 372.00 | 219 581.00 | 865 790.00 | 1 085 372.00 |
CU Autres participations | 351 298.00 | | 351 298.00 | 351 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 414 005.00 | | | 414 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 682 020.00 | | | 682 020.00 |
DP Provisions pour risques | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 790.00 | | | 865 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 966.00 | | | 860 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 964.00 | | | 357 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 983.00 | 3 598.00 | | 215 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 387.00 | 3 598.00 | | 215 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 781.00 | 59 115.00 | 6 666.00 | 65 781.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |