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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
AP Constructions | 358 617.00 | 358 617.00 | | 358 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 462.00 | 36 341.00 | 3 121.00 | 39 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 583.00 | 243 809.00 | 21 774.00 | 265 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 306.00 | 890 586.00 | 88 719.00 | 979 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BN En cours de production de biens | 6 181 648.00 | | 6 181 648.00 | 6 181 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 831.00 | 89 409.00 | 2 098 421.00 | 2 187 831.00 |
BZ Autres créances | 3 406 578.00 | | 3 406 578.00 | 3 406 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CF Disponibilités | 661 960.00 | | 661 960.00 | 661 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 585 889.00 | 89 409.00 | 12 496 479.00 | 12 585 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 565 196.00 | 979 997.00 | 12 585 198.00 | 13 565 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
CU Autres participations | 116 484.00 | 63 643.00 | 52 841.00 | 116 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 413 279.00 | 441 855.00 | | 413 279.00 |
DH Report à nouveau | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 653.00 | 171 423.00 | | 217 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 908 148.00 | 890 494.00 | | 908 148.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 481.00 | 307 613.00 | | 304 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 207.00 | 2 709 491.00 | | 54 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 805.00 | 758 481.00 | | 1 720 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 226.00 | 1 542 841.00 | | 2 069 226.00 |
EA Autres dettes | 7 290 295.00 | 2 400.00 | | 7 290 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 049.00 | 5 558 861.00 | | 11 677 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 198.00 | 6 464 358.00 | | 12 585 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522 422.00 | 2 645 918.00 | | 11 522 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 593 918.00 | | 6 593 918.00 | 6 593 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 918.00 | | 6 593 918.00 | 6 593 918.00 |
FM Production stockée | | | 4 397 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 070 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 269.00 | |
GE Autres charges | | | 68 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 255.00 | 27 849.00 | | 300 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 494.00 | | | 300 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 27 849.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 165.00 | 3 725.00 | | 45 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 559.00 | 7 793 226.00 | | 11 373 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 906.00 | 7 621 803.00 | | 11 155 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 653.00 | 171 423.00 | | 217 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 904.00 | 1 945 904.00 | 1.00 | 1 945 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 927.00 | 241 927.00 | | 241 927.00 |
VB T. V. A. | 2 816 916.00 | 2 816 916.00 | | 2 816 916.00 |
VC Groupe et associés | 586 635.00 | 586 635.00 | | 586 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 666.00 | 5 620 666.00 | | 5 620 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |