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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 060.00 | 140.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 88 708.00 | 5 891.00 | 94 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 398.00 | 93 768.00 | 11 631.00 | 105 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 025.00 | 18 631.00 | 78 394.00 | 97 025.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 629.00 | 18 631.00 | 140 998.00 | 159 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 028.00 | 112 399.00 | 152 629.00 | 265 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DH Report à nouveau | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 629.00 | | | 152 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 232.00 | | 7 167.00 | 98 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 632.00 | | 7 167.00 | 92 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 937.00 | 2 831.00 | | 90 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 937.00 | 2 831.00 | | 90 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 380.00 | | 2 749.00 | 21 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 380.00 | | 2 749.00 | 21 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 380.00 | | 2 749.00 | 21 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 268.00 | 98 668.00 | 5 600.00 | 104 268.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |