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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 793.00 | 120 803.00 | 7 990.00 | 128 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 42 943.00 | 5 217.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 352.00 | 164 367.00 | 28 985.00 | 193 352.00 |
BT Marchandises | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 473 242.00 | | 473 242.00 | 473 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 294.00 | | 1 471 294.00 | 1 471 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 646.00 | 164 367.00 | 1 500 279.00 | 1 664 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 236.00 | 225 891.00 | | 234 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 609.00 | 8 345.00 | | 109 609.00 |
DL TOTAL (I) | 486 845.00 | 377 236.00 | | 486 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 350.00 | 54 561.00 | | 457 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 15 135.00 | | 5 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | 292 415.00 | | 385 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 594.00 | 97 212.00 | | 152 594.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 13 906.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 433.00 | 498 283.00 | | 1 013 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 279.00 | 875 519.00 | | 1 500 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 925.00 | 498 283.00 | | 679 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 963.00 | | 7 329.00 | 194 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 193 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 939.00 | 176 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 563.00 | | 7 329.00 | 178 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 410.00 | 12 897.00 | 8 939.00 | 160 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 789.00 | 12 897.00 | 8 939.00 | 159 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
UX Autres créances clients | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 985.00 | 73 476.00 | 326 600.00 | 406 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 966.00 | 246 966.00 | | 246 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 233.00 | 752 233.00 | | 752 233.00 |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 433.00 | 679 925.00 | 326 600.00 | 1 013 433.00 |