| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AP Constructions | 375 318.00 | 373 050.00 | 2 268.00 | 375 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 010.00 | 437 010.00 | | 437 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 997.00 | 860 929.00 | 49 068.00 | 909 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CF Disponibilités | 487 797.00 | | 487 797.00 | 487 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 928.00 | | 631 928.00 | 631 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 925.00 | 860 929.00 | 680 996.00 | 1 541 925.00 |
CU Autres participations | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 974.00 | 416 925.00 | | 416 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 039.00 | 112 048.00 | | -25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 400 320.00 | 537 358.00 | | 400 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 537.00 | 256 100.00 | | 166 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 5 748.00 | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619.00 | 3 484.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 60 237.00 | 60 470.00 | | 60 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 676.00 | 325 802.00 | | 280 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 996.00 | 863 160.00 | | 680 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 345.00 | | 1 651.00 | 908 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 751.00 | | | 854 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 148.00 | | 1 651.00 | 45 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 449.00 | 480.00 | | 860 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 003.00 | 480.00 | | 852 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VI Groupe et associés | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 670.00 | 81 722.00 | 6 948.00 | 88 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |