| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 1 192.00 | 6 106.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 925.00 | 85 870.00 | 22 055.00 | 107 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 997.00 | 231 451.00 | 30 546.00 | 261 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 365.00 | 318 513.00 | 78 851.00 | 397 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BT Marchandises | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 502.00 | | 308 502.00 | 308 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 867.00 | 318 513.00 | 387 354.00 | 705 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 034.00 | 192 606.00 | | 220 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 27 428.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 238 471.00 | 228 834.00 | | 238 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 819.00 | 33 892.00 | | 29 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 469.00 | 17 804.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 191.00 | 64 963.00 | | 66 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 70 527.00 | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 883.00 | 188 157.00 | | 148 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 354.00 | 416 992.00 | | 387 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 883.00 | 166 118.00 | | 133 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 480.00 | | 22 218.00 | 383 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 397 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 369 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 039.00 | | 22 216.00 | 356 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 2.00 | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 673.00 | 17 447.00 | 5 606.00 | 306 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 400.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 881.00 | 17 047.00 | 5 606.00 | 305 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819.00 | 14 819.00 | 15 000.00 | 29 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 883.00 | 133 883.00 | 15 000.00 | 148 883.00 |