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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
AP Constructions | 142 541.00 | 98 078.00 | 44 463.00 | 142 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 185.00 | 68 732.00 | 15 453.00 | 84 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 171.00 | 113 312.00 | 26 859.00 | 140 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 192.00 | 281 752.00 | 161 439.00 | 443 192.00 |
BT Marchandises | 710 440.00 | 108 138.00 | 602 302.00 | 710 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 415 350.00 | | 415 350.00 | 415 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 745.00 | 108 138.00 | 1 784 607.00 | 1 892 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 937.00 | 389 890.00 | 1 946 046.00 | 2 335 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 917.00 | | | 1 169 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 131.00 | | | 1 413 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 915.00 | | | 532 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 046.00 | | | 1 946 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 515.00 | | 13 682.00 | 434 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 006.00 | 443 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 74 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 366 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 041.00 | | 13 682.00 | 357 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 485.00 | 19 275.00 | 5 006.00 | 267 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 185.00 | 1 180.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 859.00 | 19 090.00 | 3 826.00 | 264 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 166.00 | 45 762.00 | 170 404.00 | 216 166.00 |
VI Groupe et associés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 461.00 | 357 057.00 | 170 404.00 | 527 461.00 |