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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 4 705.00 | 3 875.00 | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 543.00 | 1 074 715.00 | 389 828.00 | 1 464 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 779.00 | 539 572.00 | 177 207.00 | 716 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 243.00 | 1 618 992.00 | 571 251.00 | 2 190 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 669.00 | 1 700.00 | 1 056 969.00 | 1 058 669.00 |
BZ Autres créances | 92 424.00 | 10 588.00 | 81 835.00 | 92 424.00 |
CF Disponibilités | 465 503.00 | | 465 503.00 | 465 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 536.00 | 12 288.00 | 1 625 247.00 | 1 637 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 779.00 | 1 631 281.00 | 2 196 498.00 | 3 827 779.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 746 079.00 | 677 539.00 | | 746 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 128 541.00 | | 4 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 430.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 971 148.00 | 1 026 509.00 | | 971 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 038.00 | 267 298.00 | | 264 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 929.00 | 418 144.00 | | 516 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 985.00 | 406 476.00 | | 431 985.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 4 393.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 350.00 | 1 096 311.00 | | 1 225 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 498.00 | 2 122 821.00 | | 2 196 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 615.00 | 132 652.00 | | 1 100 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 329.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 945.00 | | 192 546.00 | 2 021 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247.00 | 2 190 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 247.00 | 2 181 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 024.00 | | 192 546.00 | 2 013 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 384.00 | 144 856.00 | 24 247.00 | 1 498 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 1 330.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 008.00 | 143 526.00 | 24 247.00 | 1 495 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 929.00 | 516 929.00 | | 516 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 986.00 | 431 986.00 | | 431 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 670.00 | 1 058 670.00 | | 1 058 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 955.00 | 139 221.00 | 124 735.00 | 263 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 342.00 | 1 172 032.00 | 310.00 | 1 172 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 349.00 | 1 100 615.00 | 124 735.00 | 1 225 349.00 |