| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 507.00 | 196 711.00 | 47 795.00 | 244 507.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AP Constructions | 34 136.00 | 12 089.00 | 22 047.00 | 34 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 532.00 | 963 629.00 | 683 903.00 | 1 647 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 323.00 | | 264 323.00 | 264 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 127.00 | 1 190 946.00 | 1 244 181.00 | 2 435 127.00 |
BT Marchandises | 864 776.00 | | 864 776.00 | 864 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 963.00 | 122 714.00 | 2 192 249.00 | 2 314 963.00 |
BZ Autres créances | 683 962.00 | | 683 962.00 | 683 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 801 504.00 | | 2 801 504.00 | 2 801 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 457.00 | 122 714.00 | 6 695 744.00 | 6 818 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 584.00 | 1 313 659.00 | 7 939 925.00 | 9 253 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
DG Autres réserves | 1 123 462.00 | 1 016 891.00 | | 1 123 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 117.00 | 506 571.00 | | 1 104 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 366.00 | 1 652 250.00 | | 2 356 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 216.00 | 1 771 836.00 | | 417 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 075.00 | 2 012.00 | | 209 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 930.00 | 2 501 710.00 | | 2 493 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 523.00 | 887 756.00 | | 1 079 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 451.00 | | |
EA Autres dettes | 1 047 946.00 | 919 530.00 | | 1 047 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 868.00 | 320 215.00 | | 305 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 558.00 | 6 408 510.00 | | 5 553 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 925.00 | 8 060 760.00 | | 7 939 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 558.00 | 6 241 415.00 | | 5 553 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 573 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 412 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 986 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 388 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 280.00 | 107 390.00 | | 174 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 580.00 | 107 390.00 | | 175 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 505.00 | 157 115.00 | | 67 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 556.00 | 157 115.00 | | 72 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 023.00 | -49 725.00 | | 103 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 011.00 | 187 863.00 | | 418 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581 130.00 | 12 458 927.00 | | 15 581 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 013.00 | 11 952 355.00 | | 14 477 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 117.00 | 506 571.00 | | 1 104 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 780.00 | | 486 184.00 | 2 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 316 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 773.00 | 2 435 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 198.00 | 1 700 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 207.00 | | 900.00 | 417 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 631.00 | | 477 751.00 | 1 576 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 943.00 | | 7 533.00 | 309 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 897.00 | 277 742.00 | 286 693.00 | 1 199 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 221.00 | 51 490.00 | | 145 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 675.00 | 226 252.00 | 286 693.00 | 1 054 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 930.00 | 2 493 930.00 | | 2 493 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 096.00 | 430 096.00 | | 430 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 708.00 | 2 167 708.00 | | 2 167 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VB T. V. A. | 448 956.00 | 448 956.00 | | 448 956.00 |
VC Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 216.00 | 417 216.00 | | 417 216.00 |
VI Groupe et associés | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 689.00 | 3 152 177.00 | 52 513.00 | 3 204 689.00 |
VW T.V.A. | 266 205.00 | 266 205.00 | | 266 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 558.00 | 5 553 558.00 | | 5 553 558.00 |