| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 312.00 | 152 988.00 | 8 324.00 | 161 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 495.00 | 323 741.00 | 4 754.00 | 328 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 056.00 | 480 311.00 | 24 745.00 | 505 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CF Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 341.00 | | 158 341.00 | 158 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 397.00 | 480 311.00 | 183 086.00 | 663 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 451.00 | -217 498.00 | | -282 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 095.00 | -64 953.00 | | -29 095.00 |
DL TOTAL (I) | -262 746.00 | -233 651.00 | | -262 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 292.00 | 50 464.00 | | 53 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 389.00 | 98 051.00 | | 126 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | 90 612.00 | | 61 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 960.00 | 144 744.00 | | 133 960.00 |
EA Autres dettes | 70 250.00 | 229 610.00 | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 832.00 | 613 480.00 | | 445 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 086.00 | 379 830.00 | | 183 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 156.00 | | 3 900.00 | 501 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 907.00 | | 3 900.00 | 485 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 232.00 | 6 079.00 | | 474 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 650.00 | 6 079.00 | | 470 650.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VI Groupe et associés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VP Divers | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 826.00 | 116 831.00 | 995.00 | 117 826.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 832.00 | 445 832.00 | | 445 832.00 |