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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BF Prêts | 346 677 756.00 | 5 644 951.00 | 341 032 804.00 | 346 677 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 731 236.00 | 5 675 071.00 | 341 056 164.00 | 346 731 236.00 |
BZ Autres créances | 901 729.00 | 20 111.00 | 881 617.00 | 901 729.00 |
CF Disponibilités | 843 759.00 | | 843 759.00 | 843 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 437.00 | 20 111.00 | 1 726 326.00 | 1 746 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 477 674.00 | 5 695 182.00 | 342 782 491.00 | 348 477 674.00 |
CU Autres participations | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 070 093.00 | 46 070 093.00 | | 46 070 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 951.00 | 828 951.00 | | 828 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 607 009.00 | 3 914 796.00 | | 4 607 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 351 442.00 | 48 351 442.00 | | 77 351 442.00 |
DH Report à nouveau | 370 442.00 | -5 745 503.00 | | 370 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958 057.00 | 35 808 159.00 | | 10 958 057.00 |
DL TOTAL (I) | 140 185 996.00 | 129 227 939.00 | | 140 185 996.00 |
DP Provisions pour risques | 232 836.00 | 391 842.00 | | 232 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 081 967.00 | 15 788 944.00 | | 14 081 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 314 803.00 | 16 180 787.00 | | 14 314 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 361 212.00 | 340 129 488.00 | | 168 361 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178 861.00 | 3 617 033.00 | | 4 178 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 875.00 | | |
EA Autres dettes | 1 796 461.00 | 6 135 326.00 | | 1 796 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945 155.00 | 17 335 254.00 | | 13 945 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 281 691.00 | 367 249 978.00 | | 188 281 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 782 491.00 | 512 658 704.00 | | 342 782 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 803.00 | | 865 803.00 | 865 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 803.00 | | 865 803.00 | 865 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 925 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 136 349.00 | |
GE Autres charges | | | 542 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 306 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 238 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 610 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 343 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 280 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 501 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 432 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 432 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 069 856.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 642.00 | 25 659.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 856.00 | 457 427.00 | | 1 636 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 536 126.00 | 127 450 475.00 | | 39 536 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 578 068.00 | 91 642 316.00 | | 28 578 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 958 057.00 | 35 808 159.00 | | 10 958 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 181 000.00 | 15 744 000.00 | 17 610 000.00 | 16 181 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 181 000.00 | 15 744 000.00 | 17 610 000.00 | 16 181 000.00 |