| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 99 021.00 | 65 141.00 | 33 880.00 | 99 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 411.00 | 18 415.00 | 7 996.00 | 26 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 540.00 | 62 491.00 | 20 050.00 | 82 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 518.00 | 146 047.00 | 235 471.00 | 381 518.00 |
BP En cours de production de services | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BT Marchandises | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 188.00 | 1 344.00 | 1 675 844.00 | 1 677 188.00 |
BZ Autres créances | 434 458.00 | | 434 458.00 | 434 458.00 |
CF Disponibilités | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 352.00 | 1 344.00 | 2 959 007.00 | 2 960 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 870.00 | 147 391.00 | 3 194 479.00 | 3 341 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 328 155.00 | 241 219.00 | | 328 155.00 |
DH Report à nouveau | 343 984.00 | 343 984.00 | | 343 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 654.00 | 86 936.00 | | 229 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 792.00 | 1 057 139.00 | | 1 286 792.00 |
DP Provisions pour risques | 106 972.00 | 76 972.00 | | 106 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 972.00 | 76 972.00 | | 106 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 611.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 360.00 | 38 355.00 | | 35 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 887 005.00 | | 1 109 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 633.00 | 392 938.00 | | 461 633.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 5 265.00 | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 441.00 | 1 323.00 | | 180 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 714.00 | 1 335 258.00 | | 1 800 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 479.00 | 2 469 368.00 | | 3 194 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 714.00 | 1 325 497.00 | | 1 800 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 611.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 577.00 | | 3 314 577.00 | 3 314 577.00 |
FG Production vendue services | 1 469 645.00 | | 1 469 645.00 | 1 469 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 222.00 | | 4 784 222.00 | 4 784 222.00 |
FM Production stockée | | | 19 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 196.00 | 38 469.00 | | 92 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 998.00 | 5 295 067.00 | | 4 956 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 345.00 | 5 208 130.00 | | 4 727 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 654.00 | 86 936.00 | | 229 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 356.00 | | 31 163.00 | 350 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 963.00 | | 30 010.00 | 177 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | 1 153.00 | 19 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 052.00 | 20 995.00 | | 125 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 052.00 | 20 995.00 | | 125 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 972.00 | 30 000.00 | | 76 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 316.00 | 30 000.00 | | 78 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 777.00 | 1 675 777.00 | | 1 675 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VC Groupe et associés | 373 109.00 | 373 109.00 | | 373 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VP Divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 690.00 | 2 146 690.00 | | 2 146 690.00 |
VW T.V.A. | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 714.00 | 1 800 714.00 | | 1 800 714.00 |