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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
AP Constructions | 1 737 480.00 | 1 588 363.00 | 149 117.00 | 1 737 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 350.00 | 80 916.00 | 9 434.00 | 90 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 641.00 | 22 153.00 | 25 488.00 | 47 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
AX Avances et acomptes | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 359.00 | 1 691 432.00 | 591 927.00 | 2 283 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
CF Disponibilités | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 765.00 | | 1 172 765.00 | 1 172 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 124.00 | 1 691 432.00 | 1 764 692.00 | 3 456 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 743 971.00 | 350 138.00 | | 743 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 593.00 | 393 833.00 | | 531 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 711.00 | 803 118.00 | | 1 334 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 059.00 | 50 471.00 | | 66 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 62 369.00 | | 94 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 483.00 | 105 629.00 | | 158 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 132.00 | 17 908.00 | | 111 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 981.00 | 236 376.00 | | 429 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 692.00 | 1 039 494.00 | | 1 764 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 981.00 | 236 376.00 | | 429 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 698.00 | | 1 672 698.00 | 1 672 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 698.00 | | 1 672 698.00 | 1 672 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 236.00 | |
GE Autres charges | | | 129 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 531.00 | 70 873.00 | | 171 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 786.00 | 1 127 095.00 | | 1 684 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 193.00 | 733 261.00 | | 1 153 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 593.00 | 393 833.00 | | 531 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 087.00 | | 228 240.00 | 2 071 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 968.00 | 2 283 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 968.00 | 2 246 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 737.00 | | 228 240.00 | 2 033 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 164.00 | 43 236.00 | 15 969.00 | 1 664 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 164.00 | 43 236.00 | 15 969.00 | 1 664 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VC Groupe et associés | 655 353.00 | 655 353.00 | | 655 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 269.00 | 723 507.00 | 762.00 | 724 269.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 923.00 | 363 923.00 | | 363 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |