| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 555.00 | 1 271 555.00 | | 1 271 555.00 |
AH Fonds commercial | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 305.00 | 133 245.00 | 27 060.00 | 160 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 464.00 | 292 227.00 | 20 237.00 | 312 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BF Prêts | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 929.00 | 1 697 027.00 | 295 902.00 | 1 992 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 647.00 | 16 920.00 | 552 727.00 | 569 647.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CF Disponibilités | 1 063 165.00 | | 1 063 165.00 | 1 063 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 899.00 | 16 920.00 | 1 808 979.00 | 1 825 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 828.00 | 1 713 947.00 | 2 104 881.00 | 3 818 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 247 574.00 | | | 247 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 925.00 | | | 394 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645.00 | | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 792.00 | | | 243 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 549.00 | | | 1 071 549.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 702.00 | | | 404 702.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 332.00 | | | 883 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 881.00 | | | 2 104 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 670.00 | | | 622 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
FD Production vendue biens | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
FG Production vendue services | 2 128 806.00 | | 2 128 806.00 | 2 128 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 930.00 | | 2 449 930.00 | 2 449 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 045.00 | | | 2 470 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 252.00 | | | 2 226 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 792.00 | | | 243 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 807.00 | | 33 122.00 | 1 959 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 024.00 | | 27 278.00 | 1 548 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 420.00 | | 5 041.00 | 307 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 364.00 | | 800.00 | 104 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 062.00 | 9 965.00 | | 1 687 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 916.00 | 884.00 | | 1 403 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 147.00 | 9 080.00 | | 283 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 077.00 | 85 327.00 | 100 077.00 | 100 077.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 997.00 | 85 327.00 | 100 077.00 | 116 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 327.00 | 100 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 017.00 | 39 629.00 | 254 388.00 | 294 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
UP Prêts | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 549 343.00 | 549 343.00 | | 549 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 57 973.00 | 51 699.00 | 6 274.00 | 57 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 988.00 | 572 764.00 | 76 224.00 | 648 988.00 |
VW T.V.A. | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 332.00 | 622 670.00 | 260 662.00 | 883 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
ST Autres comptes | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
YT Sous‐traitance | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 337.00 | | | 441 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
ZE Dividendes | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |