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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 089.00 | 140.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 741.00 | 26 256.00 | 11 484.00 | 37 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 628.00 | 98 065.00 | 30 564.00 | 128 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BP En cours de production de services | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 077.00 | 41 086.00 | 370 991.00 | 412 077.00 |
BZ Autres créances | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 296 613.00 | | 296 613.00 | 296 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 337.00 | 41 086.00 | 914 251.00 | 955 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 965.00 | 139 150.00 | 944 815.00 | 1 083 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 539.00 | 382 670.00 | | 375 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 746.00 | -7 131.00 | | -33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 487 550.00 | 521 296.00 | | 487 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 464.00 | 150 000.00 | | 157 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 440.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 104 039.00 | | 147 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 314.00 | 127 868.00 | | 145 314.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 6 298.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 265.00 | 388 645.00 | | 457 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 815.00 | 909 942.00 | | 944 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 092.00 | 238 645.00 | | 332 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 057.00 | |
FM Production stockée | | | 19 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 123.00 | 775 465.00 | | 848 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 869.00 | 782 596.00 | | 881 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 746.00 | -7 131.00 | | -33 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 148.00 | | 1 982.00 | 128 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 128 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 104 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | | 1 982.00 | 103 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 113.00 | 2 366.00 | 1 503.00 | 92 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | 2 366.00 | 1 503.00 | 92 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
6T Sur comptes clients | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 412 077.00 | 412 077.00 | | 412 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 464.00 | 32 291.00 | 125 173.00 | 157 464.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 202.00 | 491 202.00 | | 491 202.00 |
VW T.V.A. | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 265.00 | 332 092.00 | 125 173.00 | 457 265.00 |