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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 395.00 | 35 074.00 | 2 321.00 | 37 395.00 |
AP Constructions | 162 536.00 | 142 245.00 | 20 291.00 | 162 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 725.00 | 322 753.00 | 75 972.00 | 398 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 76 018.00 | 10 415.00 | 86 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 453.00 | | 677 453.00 | 677 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 180.00 | 840 079.00 | 809 100.00 | 1 649 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049 125.00 | 264 368.00 | 2 784 757.00 | 3 049 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 308.00 | 152 901.00 | 837 407.00 | 990 308.00 |
BZ Autres créances | 591 235.00 | | 591 235.00 | 591 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 763 428.00 | | 763 428.00 | 763 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 408.00 | 417 269.00 | 5 110 139.00 | 5 527 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 587.00 | 1 257 348.00 | 5 919 239.00 | 7 176 587.00 |
CU Autres participations | 263 989.00 | 263 989.00 | | 263 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 887.00 | 3 557 000.00 | | 2 921 887.00 |
DH Report à nouveau | | -141 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 036.00 | -493 946.00 | | -322 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 851.00 | 3 416 887.00 | | 3 094 851.00 |
DP Provisions pour risques | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 158.00 | 958 675.00 | | 284 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 278.00 | 1 675 907.00 | | 1 632 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 188.00 | 660 288.00 | | 558 188.00 |
EA Autres dettes | 311 410.00 | 187 169.00 | | 311 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 786 078.00 | 3 506 300.00 | | 2 786 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 239.00 | 6 923 187.00 | | 5 919 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 717 865.00 | 1 765 918.00 | 10 483 783.00 | 8 717 865.00 |
FG Production vendue services | 18 635.00 | -2 642.00 | 15 993.00 | 18 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 500.00 | 1 763 276.00 | 10 499 776.00 | 8 736 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 673 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 310.00 | |
GE Autres charges | | | 478 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 783.00 | 353 403.00 | | 632 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 783.00 | 353 403.00 | | 632 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 302.00 | 60 615.00 | | 852 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 60.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 902.00 | 60 675.00 | | 855 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 119.00 | 292 728.00 | | -223 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 071.00 | -51 880.00 | | -31 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 915.00 | 12 490 061.00 | | 11 846 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 951.00 | 12 984 007.00 | | 12 168 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 036.00 | -493 945.00 | | -322 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 191.00 | | 670 371.00 | 1 901 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 382.00 | 964 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 382.00 | 1 649 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 445.00 | | 2 950.00 | 34 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 273.00 | | 17 421.00 | 630 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 473.00 | | 650 000.00 | 1 236 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 559.00 | 33 531.00 | | 542 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 881.00 | 1 193.00 | | 33 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 678.00 | 32 338.00 | | 508 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 264 368.00 | | | 264 368.00 |
6T Sur comptes clients | 533 478.00 | 11 170.00 | 391 746.00 | 533 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 751.00 | 269 854.00 | 638 346.00 | 1 049 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 751.00 | 308 164.00 | 638 346.00 | 1 049 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |