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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 248.00 | | 846 248.00 | 846 248.00 |
AP Constructions | 9 336 011.00 | 6 620 504.00 | 2 715 507.00 | 9 336 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 182 259.00 | 6 620 504.00 | 3 561 756.00 | 10 182 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 550.00 | | 485 550.00 | 485 550.00 |
BZ Autres créances | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CF Disponibilités | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 562.00 | | 810 562.00 | 810 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 821.00 | 6 620 504.00 | 4 372 318.00 | 10 992 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -114 974.00 | 732 143.00 | | -114 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 523.00 | -847 117.00 | | 230 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 172 961.00 | 1 120 388.00 | | 1 172 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 094.00 | 1 010 999.00 | | 1 294 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 959.00 | 1 936 059.00 | | 2 418 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 168 263.00 | | 123 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 915.00 | 779 492.00 | | 77 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 934.00 | 168 109.00 | | 359 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 223.00 | 3 150 115.00 | | 3 078 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 318.00 | 4 161 113.00 | | 4 372 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 009.00 | 2 320 516.00 | | 2 470 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 060.00 | | 1 398 060.00 | 1 398 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 060.00 | | 1 398 060.00 | 1 398 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 176.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 9 621.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 573.00 | 55 444.00 | | 52 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 967.00 | 65 081.00 | | 56 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 767.00 | -63 905.00 | | -56 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 407.00 | 427 067.00 | | 1 407 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 884.00 | 1 274 184.00 | | 1 176 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 523.00 | -847 117.00 | | 230 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 920 227.00 | | 1 316 197.00 | 9 920 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 165.00 | | 10 182 259.00 | 1 054 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 165.00 | | 10 182 259.00 | 1 054 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920 227.00 | | 1 316 197.00 | 9 920 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299 605.00 | 320 899.00 | | 6 299 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299 605.00 | 320 899.00 | | 6 299 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 388.00 | 52 573.00 | | 1 120 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 388.00 | 52 573.00 | | 1 120 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 214.00 | | 608 214.00 | 608 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 934.00 | 359 934.00 | | 359 934.00 |
UX Autres créances clients | 485 550.00 | | | 485 550.00 |
VB T. V. A. | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 745.00 | 1 810 745.00 | | 1 810 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 270.00 | 737 270.00 | | 737 270.00 |
VW T.V.A. | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 223.00 | 2 470 009.00 | 608 214.00 | 3 078 223.00 |