| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 570.00 | 195 430.00 | 78 140.00 | 273 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 211.00 | 172 234.00 | 23 977.00 | 196 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 186.00 | 373 338.00 | 104 849.00 | 478 186.00 |
BT Marchandises | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 603.00 | 1 228.00 | 119 376.00 | 120 603.00 |
BZ Autres créances | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 192.00 | 1 228.00 | 304 964.00 | 306 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 378.00 | 374 565.00 | 409 813.00 | 784 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
DH Report à nouveau | -314 642.00 | -233 767.00 | | -314 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 321.00 | -80 875.00 | | -79 321.00 |
DL TOTAL (I) | -138 790.00 | -59 469.00 | | -138 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 283.00 | 103 169.00 | | 99 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 523.00 | 144 206.00 | | 217 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 019.00 | 132 684.00 | | 205 019.00 |
EA Autres dettes | 26 778.00 | 31 177.00 | | 26 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 603.00 | 411 237.00 | | 548 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 813.00 | 351 768.00 | | 409 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 897.00 | 405 359.00 | | 545 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 289.00 | 81 216.00 | | 81 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 881.00 | 8 719.00 | 1 620 599.00 | 1 611 881.00 |
FG Production vendue services | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 069.00 | 8 719.00 | 1 623 787.00 | 1 615 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | 2 295.00 | | 4 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 063.00 | 43 531.00 | | 48 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 10 318.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 10 318.00 | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 904.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 904.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | 9 414.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 239.00 | 1 768 853.00 | | 1 632 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 560.00 | 1 849 728.00 | | 1 711 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 321.00 | -80 875.00 | | -79 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 515.00 | 54 006.00 | | 13 515.00 |