| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 15 873.00 | 5 893.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 740.00 | 140 497.00 | 215 243.00 | 355 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
BT Marchandises | 265 083.00 | | 265 083.00 | 265 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DH Report à nouveau | -688 932.00 | -570 988.00 | | -688 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 809.00 | -58 809.00 | | -58 809.00 |
DL TOTAL (I) | -644 254.00 | -585 444.00 | | -644 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 201.00 | 914 000.00 | | 641 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 16 962.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 388.00 | 909.00 | | 17 388.00 |
EA Autres dettes | | 4 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 401.00 | 936 530.00 | | 669 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 146.00 | 351 085.00 | | 25 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 401.00 | 936 504.00 | | 669 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 175.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 244 785.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 849.00 | | | 285 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | 285 849.00 | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 052.00 | -41 063.00 | | -16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475.00 | 443 996.00 | | 1 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 285.00 | 561 941.00 | | 60 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 809.00 | -117 944.00 | | -58 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 531.00 | | 14 975.00 | 362 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 983.00 | 27 877.00 | | 132 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 67.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 560.00 | 27 810.00 | | 128 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 641 201.00 | 641 201.00 | | 641 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 401.00 | 669 401.00 | | 669 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
YT Sous‐traitance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122.00 | | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |