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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 000.00 | 294 003.00 | 309 997.00 | 604 000.00 |
AH Fonds commercial | 481 034.00 | 35 883.00 | 445 151.00 | 481 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 452.00 | 1 998.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 740.00 | 146 786.00 | 24 954.00 | 171 740.00 |
BF Prêts | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 866.00 | 477 612.00 | 977 255.00 | 1 454 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 225.00 | | 850 225.00 | 850 225.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | 7 500.00 | 97 959.00 | 105 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 442.00 | 7 500.00 | 1 242 942.00 | 1 250 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 308.00 | 485 112.00 | 2 220 197.00 | 2 705 308.00 |
CU Autres participations | 167 180.00 | 488.00 | 166 692.00 | 167 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 592.00 | 555 592.00 | | 555 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
DG Autres réserves | | 125 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 153.00 | -220 467.00 | | -57 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 37 908.00 | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 880 351.00 | 853 901.00 | | 880 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 081.00 | 114 589.00 | | 74 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 472.00 | 482 031.00 | | 493 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 118.00 | 251 278.00 | | 273 118.00 |
EA Autres dettes | 167 912.00 | 182 825.00 | | 167 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 264.00 | 278 042.00 | | 331 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 846.00 | 1 308 765.00 | | 1 339 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 197.00 | 2 162 665.00 | | 2 220 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 244.00 | | 1 526 244.00 | 1 526 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 244.00 | | 1 526 244.00 | 1 526 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 94 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 46 522.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 037.00 | 46 522.00 | | 22 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 322.00 | 11 592.00 | | 89 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 474.00 | 11 592.00 | | 89 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 437.00 | 34 930.00 | | -67 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 065.00 | 1 401 976.00 | | 1 595 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 615.00 | 1 364 069.00 | | 1 568 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 451.00 | 37 908.00 | | 26 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 875.00 | | 7 145.00 | 1 447 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 195 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 454 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 034.00 | | | 1 085 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 542.00 | | 4 649.00 | 169 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 299.00 | | 2 496.00 | 193 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 054.00 | 10 188.00 | | 431 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 051.00 | 10 188.00 | | 137 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
6T Sur comptes clients | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 126.00 | | 32 254.00 | 76 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 126.00 | | 32 254.00 | 76 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 472.00 | 493 472.00 | | 493 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 264.00 | 331 264.00 | | 331 264.00 |
UP Prêts | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 850 225.00 | 850 225.00 | | 850 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 128.00 | 1 096 665.00 | 28 463.00 | 1 125 128.00 |
VW T.V.A. | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 846.00 | 1 339 846.00 | | 1 339 846.00 |