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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
AP Constructions | 61 197.00 | 53 148.00 | 8 049.00 | 61 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 104.00 | 22 383.00 | 6 721.00 | 29 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 212.00 | 261 730.00 | 211 483.00 | 473 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 429.00 | 368 117.00 | 338 311.00 | 706 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 691.00 | 8 134.00 | 533 557.00 | 541 691.00 |
BZ Autres créances | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 1 094 786.00 | | 1 094 786.00 | 1 094 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 083.00 | 8 134.00 | 1 841 949.00 | 1 850 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 512.00 | 376 251.00 | 2 180 261.00 | 2 556 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 743 397.00 | 739 522.00 | | 743 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 356.00 | 3 875.00 | | -28 356.00 |
DL TOTAL (I) | 935 041.00 | 963 397.00 | | 935 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 162.00 | 12 132.00 | | 610 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 102.00 | 221 586.00 | | 342 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 105.00 | 343 346.00 | | 291 105.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 3 605.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 220.00 | 580 669.00 | | 1 245 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 261.00 | 1 544 066.00 | | 2 180 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 051.00 | 573 310.00 | | 637 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 246.00 | | 83 254.00 | 682 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 071.00 | 706 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 071.00 | 563 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 580.00 | | 89 004.00 | 533 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 808.00 | | -5 750.00 | 117 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 196.00 | 45 414.00 | 52 493.00 | 375 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 339.00 | 45 414.00 | 52 493.00 | 344 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 102.00 | 342 102.00 | | 342 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
UX Autres créances clients | 531 953.00 | 531 953.00 | | 531 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 162.00 | 1 993.00 | 608 169.00 | 610 162.00 |
VI Groupe et associés | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 720.00 | 701 811.00 | 111 909.00 | 813 720.00 |
VW T.V.A. | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 220.00 | 637 051.00 | 608 169.00 | 1 245 220.00 |