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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 016.00 | | 2 299 016.00 | 2 299 016.00 |
BZ Autres créances | 707 315.00 | | 707 315.00 | 707 315.00 |
CF Disponibilités | 426 484.00 | | 426 484.00 | 426 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 799.00 | | 1 133 799.00 | 1 133 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 780.00 | | 3 540 780.00 | 3 540 780.00 |
CU Autres participations | 2 299 016.00 | | 2 299 016.00 | 2 299 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
DH Report à nouveau | 17 897.00 | -28 740 122.00 | | 17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 983.00 | 28 758 018.00 | | -144 983.00 |
DL TOTAL (I) | 867 201.00 | 1 012 184.00 | | 867 201.00 |
DP Provisions pour risques | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 113.00 | 2 423 448.00 | | 2 559 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 003 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 565 613.00 | 3 426 896.00 | | 2 565 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 780.00 | 4 439 080.00 | | 3 540 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 021 414.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 29 778 586.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315.00 | 30 802 014.00 | | 7 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 298.00 | 2 043 995.00 | | 152 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 983.00 | 28 758 018.00 | | -144 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 161.00 | | 57 854.00 | 2 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 161.00 | | 57 854.00 | 2 241 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 707 315.00 | 707 315.00 | | 707 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 113.00 | 2 559 113.00 | | 2 559 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 315.00 | 707 315.00 | | 707 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 613.00 | 2 565 613.00 | | 2 565 613.00 |