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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AP Constructions | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 376.00 | 108 412.00 | 12 964.00 | 121 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 31 986.00 | 5 559.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 065.00 | 193 955.00 | 20 110.00 | 214 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 208.00 | | 333 208.00 | 333 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 273.00 | 193 955.00 | 353 318.00 | 547 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 207.00 | 227 778.00 | | 252 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 24 429.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 271 011.00 | 260 591.00 | | 271 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 913.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 2 084.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 38 147.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 62 692.00 | | 54 760.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 408.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 308.00 | 104 244.00 | | 82 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 318.00 | 364 835.00 | | 353 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 308.00 | 104 244.00 | | 82 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 720.00 | 3 435.00 | 514 155.00 | 510 720.00 |
FG Production vendue services | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 688.00 | 3 435.00 | 516 123.00 | 512 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 881.00 | 15 074.00 | | 8 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 4 092.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 019.00 | 633 046.00 | | 525 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 600.00 | 608 617.00 | | 514 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | 24 429.00 | | 10 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 5 054.00 | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 360.00 | | 3 754.00 | 213 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 214 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 197 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 844.00 | | 3 754.00 | 196 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 621.00 | 6 382.00 | 3 049.00 | 190 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 693.00 | 6 382.00 | 3 049.00 | 175 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | 4 325.00 | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | 13 056.00 | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 58 526.00 | 65 270.00 | | 58 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 402.00 | 20 046.00 | | 20 402.00 |
YT Sous‐traitance | 27 646.00 | 67 165.00 | | 27 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 2 947.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | 7 272.00 | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 538.00 | 132 661.00 | | 102 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 852.00 | 39 968.00 | | 28 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 120.00 | 165 537.00 | | 117 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |