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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 499.00 | 89 251.00 | 8 248.00 | 97 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 403.00 | 94 207.00 | 21 196.00 | 115 403.00 |
BT Marchandises | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 793.00 | 709.00 | 82 084.00 | 82 793.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 823.00 | 709.00 | 496 114.00 | 496 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 226.00 | 94 916.00 | 517 310.00 | 612 226.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 440.00 | 157 398.00 | | 164 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 7 042.00 | | 21 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | 475.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 194 489.00 | 173 300.00 | | 194 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 3 391.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212.00 | 17 881.00 | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 795.00 | 131 466.00 | | 217 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 98 557.00 | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 820.00 | 251 296.00 | | 322 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 310.00 | 424 596.00 | | 517 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 022.00 | 2 502.00 | 735 524.00 | 733 022.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 321.00 | 2 502.00 | 785 823.00 | 783 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 168.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 958.00 | 734 644.00 | | 788 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 556.00 | 727 601.00 | | 767 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | 7 042.00 | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 795.00 | 217 795.00 | | 217 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 99 951.00 | 9 763.00 | 109 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 820.00 | 322 820.00 | | 322 820.00 |