| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 43 722.00 | 42 285.00 | 86 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BF Prêts | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 754.00 | 51 396.00 | 407 359.00 | 458 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 727.00 | 13 273.00 | 258 454.00 | 271 727.00 |
BZ Autres créances | 689 569.00 | | 689 569.00 | 689 569.00 |
CF Disponibilités | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 725.00 | 13 273.00 | 1 094 452.00 | 1 107 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 479.00 | 64 669.00 | 1 501 811.00 | 1 566 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 384.00 | 183 821.00 | | 497 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 026.00 | 313 563.00 | | 281 026.00 |
DL TOTAL (I) | 998 411.00 | 717 384.00 | | 998 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 872.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 1 238.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 573.00 | 53 561.00 | | 232 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 514.00 | 311 076.00 | | 269 514.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 400.00 | 366 835.00 | | 503 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 811.00 | 1 084 219.00 | | 1 501 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 400.00 | 366 835.00 | | 503 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 872.00 | | 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 288.00 | | 26 466.00 | 432 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 673.00 | | | 322 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | | 19 466.00 | 66 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 074.00 | | 7 000.00 | 43 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 862.00 | 9 534.00 | | 41 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 9 534.00 | | 34 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 13 273.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 13 273.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 13 273.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 273.00 | 1 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 573.00 | 232 573.00 | | 232 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 972.00 | 166 972.00 | | 166 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
UP Prêts | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 258 206.00 | 258 206.00 | | 258 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VC Groupe et associés | 618 782.00 | 618 782.00 | | 618 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 579.00 | 979 290.00 | 39 289.00 | 1 018 579.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |