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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 132.00 | 60 091.00 | 26 041.00 | 86 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 651.00 | 78 330.00 | 45 320.00 | 123 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 281.00 | 78 330.00 | 121 950.00 | 200 281.00 |
CU Autres participations | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
DH Report à nouveau | -269 565.00 | | | -269 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 815.00 | | | -158 815.00 |
DL TOTAL (I) | -113 664.00 | | | -113 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 316.00 | | | 187 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 055.00 | | | 165 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 219.00 | 10 222.00 | 58 109.00 | 126 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 10 222.00 | 55 723.00 | 123 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 748.00 | 9 948.00 | 23 800.00 | 33 748.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VP Divers | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 674.00 | 75 770.00 | 9 904.00 | 85 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 615.00 | 187 317.00 | 23 800.00 | 235 615.00 |