| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 205.00 | 738 798.00 | 197 407.00 | 936 205.00 |
AH Fonds commercial | 574 830.00 | 571 250.00 | 3 579.00 | 574 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 761 908.00 | 330 761.00 | 431 147.00 | 761 908.00 |
AP Constructions | 8 405 810.00 | 6 236 978.00 | 2 168 833.00 | 8 405 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 316 153.00 | 15 493 890.00 | 3 822 263.00 | 19 316 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 595.00 | 1 908 253.00 | 352 342.00 | 2 260 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
AX Avances et acomptes | 571 120.00 | | 571 120.00 | 571 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 093 463.00 | 25 282 155.00 | 7 811 309.00 | 33 093 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514 990.00 | 251 091.00 | 3 263 899.00 | 3 514 990.00 |
BN En cours de production de biens | 327 458.00 | | 327 458.00 | 327 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 850.00 | | 1 054 850.00 | 1 054 850.00 |
BT Marchandises | 399 005.00 | 1 588.00 | 397 418.00 | 399 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 923 543.00 | 933 938.00 | 6 989 606.00 | 7 923 543.00 |
BZ Autres créances | 1 196 872.00 | | 1 196 872.00 | 1 196 872.00 |
CF Disponibilités | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483 506.00 | 1 186 617.00 | 13 296 889.00 | 14 483 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 576 969.00 | 26 468 771.00 | 21 108 198.00 | 47 576 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 135.00 | 2 616 135.00 | | 2 616 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 672.00 | 1 358 672.00 | | 1 358 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 752.00 | 239 752.00 | | 239 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
DG Autres réserves | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 577.00 | -1 115 311.00 | | -4 743 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 078.00 | -3 628 265.00 | | -1 222 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 753.00 | 1 186 651.00 | | 1 228 753.00 |
DL TOTAL (I) | -454 250.00 | 725 726.00 | | -454 250.00 |
DP Provisions pour risques | 446 347.00 | 444 638.00 | | 446 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 522.00 | 423 239.00 | | 469 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 869.00 | 867 876.00 | | 915 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136 959.00 | 11 318 012.00 | | 12 136 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 801.00 | 3 872 564.00 | | 3 626 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645 129.00 | 3 994 996.00 | | 3 645 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 256.00 | 277 544.00 | | 341 256.00 |
EA Autres dettes | 896 434.00 | 559 002.00 | | 896 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 646 579.00 | 20 022 339.00 | | 20 646 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 108 198.00 | 21 615 942.00 | | 21 108 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690 547.00 | 185 023.00 | 7 875 571.00 | 7 690 547.00 |
FD Production vendue biens | 35 980 414.00 | 959 672.00 | 36 940 087.00 | 35 980 414.00 |
FG Production vendue services | 5 879 897.00 | 60 021.00 | 5 939 919.00 | 5 879 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 550 859.00 | 1 204 718.00 | 50 755 577.00 | 49 550 859.00 |
FM Production stockée | | | 113 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 173 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 417 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 028 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 484.00 | |
GE Autres charges | | | 986 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 146 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 923.00 | 3 158.00 | | 7 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 612.00 | 6 260.00 | | 19 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 033.00 | 359 006.00 | | 311 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 570.00 | 368 424.00 | | 338 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 622.00 | 103 451.00 | | 77 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 964.00 | 224 713.00 | | 147 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 536.00 | 288 881.00 | | 320 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 123.00 | 617 047.00 | | 546 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 553.00 | -248 622.00 | | -207 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 517 865.00 | 43 996 195.00 | | 52 517 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 739 943.00 | 47 624 461.00 | | 53 739 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 078.00 | -3 628 265.00 | | -1 222 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 283 000.00 | | 1 535 000.00 | 33 283 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 093 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 533 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 000.00 | | 113 000.00 | 1 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 794 000.00 | | 1 422 000.00 | 31 794 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 583 000.00 | 890 000.00 | 1 526 000.00 | 25 583 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 000.00 | 49 000.00 | | 928 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655 000.00 | 841 000.00 | 1 526 000.00 | 24 655 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 44 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 000.00 | 166 000.00 | 124 000.00 | 1 187 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 000.00 | 251 000.00 | 204 000.00 | 868 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338 000.00 | 906 000.00 | 722 000.00 | 1 338 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 000.00 | 906 000.00 | 722 000.00 | 1 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 000.00 | 1 323 000.00 | 1 050 000.00 | 3 393 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 137 000.00 | 2 137 000.00 | 10 000 000.00 | 12 137 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 924 000.00 | 7 924 000.00 | | 7 924 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 000.00 | 9 155 000.00 | 44 000.00 | 9 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 647 000.00 | 10 647 000.00 | 10 000 000.00 | 20 647 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |