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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 413.00 | 149 804.00 | 62 609.00 | 212 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 141.00 | | 1 292 141.00 | 1 292 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 584.00 | 108 813.00 | 150 770.00 | 259 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 327.00 | 258 617.00 | 1 584 710.00 | 1 843 327.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 090.00 | | 531 090.00 | 531 090.00 |
BZ Autres créances | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 589.00 | | 674 589.00 | 674 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 916.00 | 258 617.00 | 2 259 299.00 | 2 517 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 085.00 | 278 520.00 | | 357 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 725.00 | 78 565.00 | | 51 725.00 |
DL TOTAL (I) | 518 809.00 | 467 085.00 | | 518 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 572.00 | 559 027.00 | | 378 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 956.00 | 120 732.00 | | 135 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 881.00 | 1 119 573.00 | | 1 104 881.00 |
EA Autres dettes | 121 081.00 | 141 765.00 | | 121 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 490.00 | 1 941 098.00 | | 1 740 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 299.00 | 2 408 182.00 | | 2 259 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 134.00 | 1 941 098.00 | | 1 522 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 962.00 | 222 028.00 | | 94 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 020.00 | | 187 546.00 | 1 691 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 238.00 | 79 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 238.00 | 1 843 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 306.00 | | 175 248.00 | 1 329 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 036.00 | | 3 548.00 | 256 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 678.00 | | 8 750.00 | 105 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 061.00 | 56 556.00 | | 202 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 621.00 | 34 183.00 | | 115 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 22 374.00 | | 86 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 760.00 | 594 760.00 | | 594 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
UX Autres créances clients | 531 090.00 | 531 090.00 | | 531 090.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 610.00 | 65 254.00 | 218 356.00 | 283 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 874.00 | 738 874.00 | | 738 874.00 |
VW T.V.A. | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 490.00 | 1 522 134.00 | 218 356.00 | 1 740 490.00 |