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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 643 599.00 | | 3 643 599.00 | 3 643 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 719.00 | 16 177.00 | 2 542.00 | 18 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 885.00 | 16 177.00 | 3 647 708.00 | 3 663 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 196.00 | 3 279.00 | 298 917.00 | 302 196.00 |
BZ Autres créances | 4 753 747.00 | | 4 753 747.00 | 4 753 747.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 068.00 | 3 279.00 | 5 055 789.00 | 5 059 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 953.00 | 19 456.00 | 8 703 497.00 | 8 722 953.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 597 084.00 | 7 597 084.00 | | 7 597 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 923 684.00 | -2 956 016.00 | | -2 923 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 609.00 | 32 331.00 | | 63 609.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 009.00 | 7 752 399.00 | | 7 816 009.00 |
DP Provisions pour risques | 87 360.00 | 152 500.00 | | 87 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 360.00 | 152 500.00 | | 87 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 208.00 | 728 315.00 | | 324 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 378.00 | 216 960.00 | | 227 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 542.00 | 280 751.00 | | 248 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 128.00 | 1 226 026.00 | | 800 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 497.00 | 9 130 925.00 | | 8 703 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 640.00 | 12 250.00 | 77 890.00 | 65 640.00 |
FG Production vendue services | 1 116 621.00 | 504 551.00 | 1 621 172.00 | 1 116 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 261.00 | 516 801.00 | 1 699 062.00 | 1 182 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 360.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 155.00 | 2 428 573.00 | | 1 973 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 546.00 | 2 396 242.00 | | 1 909 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 609.00 | 32 331.00 | | 63 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 885.00 | | | 3 663 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643 599.00 | | | 3 643 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 4 286.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 4 286.00 | | 11 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | 87 360.00 | 152 500.00 | 152 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 35.00 | | 3 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 35.00 | | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 744.00 | 87 395.00 | 152 500.00 | 155 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 395.00 | 152 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 208.00 | 324 208.00 | | 324 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 430.00 | 119 430.00 | | 119 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 542.00 | 248 542.00 | | 248 542.00 |
UX Autres créances clients | 302 196.00 | 302 196.00 | | 302 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 747 781.00 | 4 747 781.00 | | 4 747 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 943.00 | 5 055 943.00 | | 5 055 943.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 128.00 | 800 128.00 | | 800 128.00 |