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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 500.00 | 98 833.00 | 36 667.00 | 135 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 777.00 | 563 878.00 | 175 899.00 | 739 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 319.00 | 350 009.00 | 44 310.00 | 394 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 574.00 | 180 000.00 | 2 393 574.00 | 2 573 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 382.00 | 1 192 720.00 | 3 416 662.00 | 4 609 382.00 |
BT Marchandises | 1 946 802.00 | 467 156.00 | 1 479 646.00 | 1 946 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 045.00 | 190 119.00 | 4 628 925.00 | 4 819 045.00 |
BZ Autres créances | 1 173 093.00 | | 1 173 093.00 | 1 173 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 870 589.00 | | 870 589.00 | 870 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 825.00 | 657 275.00 | 8 504 550.00 | 9 161 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 206.00 | 1 849 995.00 | 11 921 211.00 | 13 771 206.00 |
CU Autres participations | 610 238.00 | | 610 238.00 | 610 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 246.00 | | | 821 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 4 237 777.00 | | | 4 237 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 804.00 | | | 426 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 228.00 | | | 5 732 228.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 032.00 | | | 1 283 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 179.00 | | | 909 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 253.00 | | | 2 020 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 291.00 | | | 1 336 291.00 |
EA Autres dettes | 596 229.00 | | | 596 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 984.00 | | | 6 144 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 211.00 | | | 11 921 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 277.00 | | | 5 304 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 179.00 | | | 909 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 083 964.00 | | 11 083 964.00 | 11 083 964.00 |
FG Production vendue services | 5 835 306.00 | | 5 835 306.00 | 5 835 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919 270.00 | | 16 919 270.00 | 16 919 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 017 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 780.00 | |
GE Autres charges | | | 218 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 423 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 615.00 | | | 1 002 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 238.00 | | | 1 018 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 371.00 | | | -997 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 926.00 | | | 18 074 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648 122.00 | | | 17 648 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 804.00 | | | 426 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880 781.00 | | | 880 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 642.00 | | 308 259.00 | 4 343 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 3 287 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 519.00 | 4 609 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 414.00 | 1 134 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 912.00 | | 23 137.00 | 164 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 394.00 | | 16 116.00 | 1 160 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 337.00 | | 269 005.00 | 3 018 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 288.00 | 214 697.00 | 17 265.00 | 815 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 189.00 | 34 644.00 | | 64 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 099.00 | 180 053.00 | 17 265.00 | 751 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 26 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 104.00 | 467 156.00 | 101 104.00 | 101 104.00 |
6T Sur comptes clients | 580 220.00 | 64 624.00 | 454 725.00 | 580 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 324.00 | 531 780.00 | 555 829.00 | 861 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 324.00 | 531 780.00 | 581 829.00 | 931 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 780.00 | 581 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 253.00 | 2 020 253.00 | | 2 020 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 472.00 | 452 472.00 | | 452 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 794.00 | 387 794.00 | | 387 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 229.00 | 596 229.00 | | 596 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 573 574.00 | | 2 573 574.00 | 2 573 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 503.00 | 4 758 503.00 | | 4 758 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VB T. V. A. | 326 494.00 | 326 494.00 | | 326 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 032.00 | 442 325.00 | 840 707.00 | 1 283 032.00 |
VI Groupe et associés | 909 179.00 | 909 179.00 | | 909 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 033.00 | | | 338 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 514.00 | 815 514.00 | | 815 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 198.00 | 306 198.00 | | 306 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975 334.00 | 6 298 336.00 | 2 676 999.00 | 8 975 334.00 |
VW T.V.A. | 453 458.00 | 453 458.00 | | 453 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 984.00 | 5 304 277.00 | 840 707.00 | 6 144 984.00 |