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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 386.00 | 72 517.00 | 29 869.00 | 102 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 471.00 | 550 123.00 | 288 349.00 | 838 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 633.00 | 631 006.00 | 343 627.00 | 974 633.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 695.00 | 631 006.00 | 418 689.00 | 1 049 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | 165 452.00 | 224 657.00 | | 165 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 40 795.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 202 747.00 | 277 761.00 | | 202 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 62 400.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | 181 101.00 | | 156 414.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 943.00 | 243 737.00 | | 215 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 689.00 | 521 497.00 | | 418 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 943.00 | 243 737.00 | | 215 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 695.00 | | 31 544.00 | 1 002 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 839.00 | | 508.00 | 8 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 25 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 607.00 | 974 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 980.00 | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 145.00 | 940 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 967.00 | | 31 036.00 | 965 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 104.00 | 92 027.00 | 57 125.00 | 596 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 839.00 | 508.00 | 980.00 | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 266.00 | 91 519.00 | 56 145.00 | 587 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VW T.V.A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | 16 327.00 | | 14 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 478.00 | 21 228.00 | | 145 478.00 |
ST Autres comptes | 327 535.00 | 325 762.00 | | 327 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 060.00 | 105 643.00 | | 72 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 838.00 | | |
YT Sous‐traitance | 41 199.00 | 65 845.00 | | 41 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 4 578.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 545.00 | 20 905.00 | | 19 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 621.00 | 252 242.00 | | 279 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 305.00 | 71 350.00 | | 95 305.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 273.00 | 537 854.00 | | 586 273.00 |