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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 5 044.00 | 49.00 | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 571.00 | 34 896.00 | 16 674.00 | 51 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 489.00 | 110 397.00 | 36 092.00 | 146 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 273.00 | 150 337.00 | 84 936.00 | 235 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 832.00 | 598.00 | 72 234.00 | 72 832.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 665 553.00 | | 665 553.00 | 665 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 833.00 | 598.00 | 940 234.00 | 940 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 106.00 | 150 935.00 | 1 025 171.00 | 1 176 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 217 948.00 | 134 468.00 | | 217 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 125.00 | 134 480.00 | | 193 125.00 |
DL TOTAL (I) | 444 733.00 | 302 608.00 | | 444 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188.00 | 13 391.00 | | 9 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 6 142.00 | | 9 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 077.00 | 189 106.00 | | 201 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 295.00 | 249 316.00 | | 240 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 493.00 | 119 339.00 | | 119 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 438.00 | 577 293.00 | | 580 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 171.00 | 879 901.00 | | 1 025 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 494.00 | 568 111.00 | | 575 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 083.00 | | 1 641 083.00 | 1 641 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 083.00 | | 1 641 083.00 | 1 641 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | 5 763.00 | | 4 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 775.00 | 13 667.00 | | 31 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 45.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 15 994.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -994.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 370.00 | 45 433.00 | | 63 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 578.00 | 1 385 079.00 | | 1 649 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 453.00 | 1 250 599.00 | | 1 456 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 125.00 | 134 480.00 | | 193 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 120.00 | | 15 142.00 | 227 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 235 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 198 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 906.00 | | 15 142.00 | 189 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 064.00 | 13 262.00 | 6 989.00 | 144 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 1 171.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 191.00 | 12 091.00 | 6 989.00 | 140 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 428.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 428.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 428.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VP Divers | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 360.00 | 112 160.00 | 4 200.00 | 116 360.00 |