| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 125.00 | 46 976.00 | 1 149.00 | 48 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | 12 860.00 | 14 940.00 | 27 800.00 |
AN Terrains | 80 370.00 | 76 250.00 | 4 120.00 | 80 370.00 |
AP Constructions | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 519.00 | 921 485.00 | 222 035.00 | 1 143 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 261.00 | 539 417.00 | 153 844.00 | 693 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | 122 962.00 | 60 000.00 | 62 962.00 | 122 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 886.00 | 1 869 156.00 | 513 730.00 | 2 382 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 947.00 | 11 729.00 | 922 218.00 | 933 947.00 |
BN En cours de production de biens | 857 844.00 | | 857 844.00 | 857 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 412.00 | 5 566.00 | 2 488 846.00 | 2 494 412.00 |
BZ Autres créances | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 722 489.00 | 60 437.00 | 9 662 052.00 | 9 722 489.00 |
CF Disponibilités | 3 060 369.00 | | 3 060 369.00 | 3 060 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 361 860.00 | 77 732.00 | 17 284 128.00 | 17 361 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 744 746.00 | 1 946 888.00 | 17 797 858.00 | 19 744 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 699.00 | 504 699.00 | | 504 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 083 237.00 | 11 101 371.00 | | 11 083 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 753.00 | 1 231 866.00 | | 1 671 753.00 |
DL TOTAL (I) | 13 864 689.00 | 13 442 936.00 | | 13 864 689.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 2 326.00 | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 334.00 | 708 666.00 | | 1 371 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 690.00 | 828 310.00 | | 757 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 718.00 | 709 349.00 | | 1 016 718.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 090.00 | 605 576.00 | | 529 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 169.00 | 2 854 227.00 | | 3 903 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 797 858.00 | 16 377 163.00 | | 17 797 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 169.00 | 2 854 227.00 | | 3 903 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | 2 326.00 | | 3 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 246 608.00 | 460 634.00 | 11 707 242.00 | 11 246 608.00 |
FD Production vendue biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 108.00 | 460 634.00 | 11 960 741.00 | 11 500 108.00 |
FM Production stockée | | | 239 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 460 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 16 727.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 878.00 | 44 414.00 | | 50 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 496.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 61 496.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 912.00 | -17 082.00 | | 49 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 594.00 | 532 493.00 | | 856 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 642 442.00 | 10 463 318.00 | | 12 642 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 689.00 | 9 231 452.00 | | 10 970 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 753.00 | 1 231 866.00 | | 1 671 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 208.00 | | 195 874.00 | 2 203 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 357.00 | 168 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 2 382 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 2 138 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 349.00 | | 184 908.00 | 1 955 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 935.00 | | 10 966.00 | 171 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 150.00 | 137 846.00 | 1 839.00 | 1 673 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 646.00 | 3 190.00 | | 56 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 504.00 | 134 656.00 | 1 839.00 | 1 616 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 50 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 235.00 | 11 729.00 | 15 235.00 | 15 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | 373.00 | 5 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 897.00 | 24 556.00 | 211 016.00 | 246 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 072.00 | 96 285.00 | 226 624.00 | 268 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 072.00 | 96 285.00 | 276 624.00 | 348 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 729.00 | 15 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 556.00 | 211 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 690.00 | 757 690.00 | | 757 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 488.00 | 369 488.00 | | 369 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 090.00 | 529 090.00 | | 529 090.00 |
UP Prêts | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 739.00 | 2 487 739.00 | | 2 487 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 334.00 | 1 371 334.00 | | 1 371 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
VP Divers | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 491.00 | 2 877 491.00 | | 2 877 491.00 |
VW T.V.A. | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 169.00 | 3 903 169.00 | | 3 903 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |