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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 975.00 | 11 819.00 | 12 156.00 | 23 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620 407.00 | 402 791.00 | 217 616.00 | 620 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 639.00 | 414 611.00 | 385 028.00 | 799 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
084 Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
110 Total général Actif | 814 462.00 | 414 611.00 | 399 851.00 | 814 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
222 Production stockée | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
252 Charges sociales | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 154.00 | | | -53 154.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 476.00 | | | -38 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |