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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 32 144.00 | 30 826.00 | 1 317.00 | 32 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 927.00 | 264 258.00 | 23 668.00 | 287 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 366.00 | 46 392.00 | 38 974.00 | 85 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 964.00 | 357 072.00 | 149 892.00 | 506 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
BN En cours de production de biens | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 369.00 | 5 922.00 | 777 446.00 | 783 369.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 499 536.00 | | 499 536.00 | 499 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 524.00 | 5 922.00 | 1 452 601.00 | 1 458 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 489.00 | 362 995.00 | 1 602 494.00 | 1 965 489.00 |
CU Autres participations | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
DG Autres réserves | 470 579.00 | 470 160.00 | | 470 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 996.00 | 50 419.00 | | 121 996.00 |
DL TOTAL (I) | 706 228.00 | 634 231.00 | | 706 228.00 |
DP Provisions pour risques | 11 265.00 | 16 632.00 | | 11 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 265.00 | 16 632.00 | | 11 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 237.00 | 20 922.00 | | 33 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 243.00 | 125 242.00 | | 122 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 663.00 | 427 635.00 | | 408 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 896.00 | 278 372.00 | | 312 896.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 8 684.00 | | 7 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | 26 260.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 001.00 | 887 118.00 | | 885 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 494.00 | 1 537 982.00 | | 1 602 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 338 727.00 | | 2 338 727.00 | 2 338 727.00 |
FG Production vendue services | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 708.00 | | 2 590 708.00 | 2 590 708.00 |
FM Production stockée | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 258 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 40 899.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 20.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 20.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | 40 879.00 | | 8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 12 732.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 545.00 | 2 500 517.00 | | 2 642 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 549.00 | 2 450 098.00 | | 2 520 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 996.00 | 50 419.00 | | 121 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 888.00 | 21 498.00 | 1 313.00 | 336 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 293.00 | 21 498.00 | 1 313.00 | 321 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 632.00 | 11 265.00 | 16 632.00 | 16 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632.00 | 11 265.00 | 16 632.00 | 16 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 663.00 | 408 663.00 | | 408 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 896.00 | 312 896.00 | | 312 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 237.00 | 18 287.00 | 14 950.00 | 33 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 154.00 | 810 124.00 | 13 030.00 | 823 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 154.00 | 810 124.00 | 15 030.00 | 825 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 001.00 | 870 051.00 | 14 950.00 | 885 001.00 |