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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 948.00 | 37 059.00 | 4 889.00 | 41 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 969.00 | 58 858.00 | 2 111.00 | 60 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 469.00 | 149 385.00 | 10 084.00 | 159 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BN En cours de production de biens | 366 396.00 | | 366 396.00 | 366 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 166.00 | | 1 120 166.00 | 1 120 166.00 |
BZ Autres créances | 342 315.00 | | 342 315.00 | 342 315.00 |
CF Disponibilités | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 896.00 | | 1 918 896.00 | 1 918 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 364.00 | 149 385.00 | 1 928 980.00 | 2 078 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 969.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 141.00 | | | -118 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | -136 109.00 | | 71 609.00 |
DL TOTAL (I) | 118 468.00 | 46 859.00 | | 118 468.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 079.00 | 643 079.00 | | 602 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 563.00 | 751 294.00 | | 904 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 820.00 | 161 373.00 | | 271 820.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 3 742.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 512.00 | 1 559 488.00 | | 1 780 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 980.00 | 1 636 347.00 | | 1 928 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 290.00 | 320 000.00 | | 267 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 079.00 | 323 079.00 | | 282 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 630.00 | | 2 104 630.00 | 2 104 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 630.00 | | 2 104 630.00 | 2 104 630.00 |
FM Production stockée | | | -59 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 83.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 83.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 323.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 323.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | -240.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 478.00 | 1 698 281.00 | | 2 069 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 869.00 | 1 834 391.00 | | 1 997 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 609.00 | -136 109.00 | | 71 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 900.00 | 28 845.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 502.00 | | 5 068.00 | 163 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 159 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 109 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | | 4 768.00 | 113 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 300.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 891.00 | 9 594.00 | 9 101.00 | 148 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 779.00 | 9 594.00 | 9 101.00 | 101 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 563.00 | 904 563.00 | | 904 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 166.00 | 1 120 166.00 | | 1 120 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 079.00 | 282 079.00 | | 282 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 52 710.00 | 267 290.00 | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 315.00 | 342 315.00 | | 342 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 939.00 | 1 466 854.00 | 3 085.00 | 1 469 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 512.00 | 1 513 222.00 | 267 290.00 | 1 780 512.00 |