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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 047.00 | 23 219.00 | 34 828.00 | 58 047.00 |
AP Constructions | 642 850.00 | 633 526.00 | 9 324.00 | 642 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 401.00 | 100 318.00 | 2 083.00 | 102 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 335.00 | 477 217.00 | 67 118.00 | 544 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 668.00 | 1 305 924.00 | 129 744.00 | 1 435 668.00 |
BT Marchandises | 2 694 100.00 | 129 793.00 | 2 564 306.00 | 2 694 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 545.00 | | 350 545.00 | 350 545.00 |
BZ Autres créances | 623 615.00 | | 623 615.00 | 623 615.00 |
CF Disponibilités | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 945.00 | 129 793.00 | 3 682 152.00 | 3 811 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 613.00 | 1 435 718.00 | 3 811 895.00 | 5 247 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 553.00 | 2 319 158.00 | | 2 033 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 186.00 | -285 605.00 | | -243 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 367.00 | 2 121 553.00 | | 1 878 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 318.00 | 425 271.00 | | 484 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 631.00 | 76 831.00 | | 71 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 677.00 | 115 788.00 | | 65 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 695.00 | 1 584 958.00 | | 831 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 657.00 | 519 874.00 | | 462 657.00 |
EA Autres dettes | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 528.00 | 2 722 722.00 | | 1 933 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 895.00 | 4 844 276.00 | | 3 811 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 852.00 | 2 606 935.00 | | 1 867 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 371 331.00 | | 7 371 331.00 | 7 371 331.00 |
FG Production vendue services | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 473.00 | | 8 398 473.00 | 8 398 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 793.00 | |
GE Autres charges | | | 31 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 683.00 | 54 256.00 | | 65 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 110.00 | 24 292.00 | | 30 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 35.00 | | 14 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 686.00 | 35.00 | | 16 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 686.00 | -35.00 | | -16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 171.00 | 7 997 198.00 | | 8 604 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 357.00 | 8 282 803.00 | | 8 847 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 186.00 | -285 605.00 | | -243 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | 6 400.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 668.00 | | | 1 435 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 586.00 | | | 1 289 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 910.00 | 46 014.00 | | 1 259 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 254.00 | 11 609.00 | | 83 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 656.00 | 34 405.00 | | 1 176 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 695.00 | 831 695.00 | | 831 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
UX Autres créances clients | 350 545.00 | 350 545.00 | | 350 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VC Groupe et associés | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 984.00 | 409 984.00 | | 409 984.00 |
VI Groupe et associés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 229.00 | 347 229.00 | | 347 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 220.00 | 1 024 671.00 | 14 549.00 | 1 039 220.00 |
VW T.V.A. | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 852.00 | 1 867 852.00 | | 1 867 852.00 |